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如何分析企业货币资金持有量是否合理?

2018-04-14 23:26:05  来源:财务报表分析从入门到精通  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

如何分析企业货币资金持有量是否合理?

时间:2018-04-14 23:26:05  来源:财务报表分析从入门到精通

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如何分析企业货币资金持有量是否合理?

如何分析企业货币资金持有量是否合理?

判断货币资金占流动资产总额比重是否合理,首先看它是否满足交易性动机,即企业正常生产经营活动的支出。其次看它是否能满足预防性动机,即应付市场变化的能力,在满足了上述两个需求后,仍有多余货币,可考虑交易性金融资产,购买证券进行增值。

货币资产中的现金,主要是用于日常开支,根据现金管理条例实行限额管理,其限额一般不超过3-5天的日常开支.货币资产中其他货币资金部分是为当前必须交易结算而准备的,无需制定其额度。

货币资产中的银行存款占用的数额较大,是确定货币资金持有量的重点。银行存款结存多少比较适宜,主要取决于近期需支付货币资金的需要量与结存量是否相近.如果相近,说明货币资金的持有量就是最佳持有量。这个持有量在流动资产中所占比重,就是合理的比重。

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